有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月20日現在 | 当期 2025年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,523,642 | 25,568,275 |
| 親投資信託受益証券 | 1,432,032,707 | 1,217,226,428 |
| 派生商品評価勘定 | 869,250 | 456,913 |
| 未収利息 | 202 | 339 |
| 流動資産合計 | 1,464,425,801 | 1,243,251,955 |
| 資産合計 | 1,464,425,801 | 1,243,251,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,663,317 |
| 未払金 | 45,170,965 | - |
| 未払収益分配金 | 1,824,356 | 1,580,650 |
| 未払解約金 | 24 | 21 |
| 未払受託者報酬 | 63,524 | 51,229 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,272 | 1,844,608 |
| その他未払費用 | 1,418,506 | 623,893 |
| 流動負債合計 | 50,764,647 | 24,763,718 |
| 負債合計 | 50,764,647 | 24,763,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,824,356,695 | 1,580,650,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △410,695,541 | △362,162,424 |
| (分配準備積立金) | 277,482,895 | 279,898,224 |
| 元本等合計 | 1,413,661,154 | 1,218,488,237 |
| 純資産合計 | 1,413,661,154 | 1,218,488,237 |
| 負債純資産合計 | 1,464,425,801 | 1,243,251,955 |
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