有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月20日現在 | 当期 平成28年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,083,659 | 60,377,944 |
| 親投資信託受益証券 | 2,411,901,673 | 2,164,936,009 |
| 派生商品評価勘定 | 5,782,988 | 1,436,040 |
| 未収入金 | 2,697,631 | 12,692,366 |
| 未収利息 | 207 | - |
| 流動資産合計 | 2,545,466,158 | 2,239,442,359 |
| 資産合計 | 2,545,466,158 | 2,239,442,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 64,058,382 | 21,908,202 |
| 未払収益分配金 | 12,436,247 | 11,763,324 |
| 未払受託者報酬 | 109,370 | 100,774 |
| 未払委託者報酬 | 3,937,755 | 3,628,144 |
| 未払利息 | - | 84 |
| その他未払費用 | 1,618,452 | 826,171 |
| 流動負債合計 | 82,160,206 | 38,226,699 |
| 負債合計 | 82,160,206 | 38,226,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,763,610,501 | 2,614,072,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △300,304,549 | △412,856,489 |
| (分配準備積立金) | 9,224,228 | 17,469,407 |
| 元本等合計 | 2,463,305,952 | 2,201,215,660 |
| 純資産合計 | 2,463,305,952 | 2,201,215,660 |
| 負債純資産合計 | 2,545,466,158 | 2,239,442,359 |
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