有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月21日現在 | 当期 2023年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,620,065 | 31,832,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,459,758,083 | 1,459,866,961 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,817,678 |
| 未収入金 | 103,140,079 | 6,683,960 |
| 流動資産合計 | 1,593,518,227 | 1,507,200,677 |
| 資産合計 | 1,593,518,227 | 1,507,200,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,344,822 | - |
| 未払金 | - | 55,058,989 |
| 未払収益分配金 | 6,752,599 | 6,470,187 |
| 未払解約金 | 5 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 74,367 | 70,036 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,629 | 2,521,677 |
| 未払利息 | 58 | 27 |
| その他未払費用 | 1,573,438 | 728,933 |
| 流動負債合計 | 13,422,918 | 64,849,859 |
| 負債合計 | 13,422,918 | 64,849,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,866,335 | 2,156,729,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △670,771,026 | △714,378,272 |
| (分配準備積立金) | 149,281,090 | 169,091,756 |
| 元本等合計 | 1,580,095,309 | 1,442,350,818 |
| 純資産合計 | 1,580,095,309 | 1,442,350,818 |
| 負債純資産合計 | 1,593,518,227 | 1,507,200,677 |
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