有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月20日現在 | 当期 2019年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,872,534 | 82,802,076 |
| 親投資信託受益証券 | 4,730,456,431 | 3,827,857,207 |
| 派生商品評価勘定 | - | 52,402,512 |
| 未収入金 | 55,672,278 | 51,826,980 |
| 流動資産合計 | 4,881,001,243 | 4,014,888,775 |
| 資産合計 | 4,881,001,243 | 4,014,888,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,244,935 | 33,600 |
| 未払金 | 17,944,104 | - |
| 未払収益分配金 | 38,641,485 | 32,103,693 |
| 未払解約金 | 3,159,712 | 17,590,007 |
| 未払受託者報酬 | 210,764 | 167,629 |
| 未払委託者報酬 | 7,587,912 | 6,034,867 |
| 未払利息 | 166 | 90 |
| その他未払費用 | 1,628,671 | 714,770 |
| 流動負債合計 | 70,417,749 | 56,644,656 |
| 負債合計 | 70,417,749 | 56,644,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,440,247,517 | 5,350,615,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,629,664,023 | △1,392,371,402 |
| (分配準備積立金) | 98,637,101 | 60,371,680 |
| 元本等合計 | 4,810,583,494 | 3,958,244,119 |
| 純資産合計 | 4,810,583,494 | 3,958,244,119 |
| 負債純資産合計 | 4,881,001,243 | 4,014,888,775 |
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