有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月21日現在 | 当期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,676,409 | - |
| コール・ローン | 115,758,560 | 94,872,534 |
| 親投資信託受益証券 | 7,346,365,104 | 4,730,456,431 |
| 未収入金 | 117,426,701 | 55,672,278 |
| 流動資産合計 | 7,602,226,774 | 4,881,001,243 |
| 資産合計 | 7,602,226,774 | 4,881,001,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,806,261 | 1,244,935 |
| 未払金 | 238,955,316 | 17,944,104 |
| 未払収益分配金 | 54,108,795 | 38,641,485 |
| 未払解約金 | 41,073,388 | 3,159,712 |
| 未払受託者報酬 | 337,874 | 210,764 |
| 未払委託者報酬 | 12,163,812 | 7,587,912 |
| 未払利息 | 198 | 166 |
| その他未払費用 | 1,062,842 | 1,628,671 |
| 流動負債合計 | 392,508,486 | 70,417,749 |
| 負債合計 | 392,508,486 | 70,417,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,018,132,516 | 6,440,247,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,808,414,228 | △1,629,664,023 |
| (分配準備積立金) | 218,892,272 | 98,637,101 |
| 元本等合計 | 7,209,718,288 | 4,810,583,494 |
| 純資産合計 | 7,209,718,288 | 4,810,583,494 |
| 負債純資産合計 | 7,602,226,774 | 4,881,001,243 |
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