有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月20日現在 | 当期 2026年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,756,872 | 20,069,452 |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,650,686 | 915,021,977 |
| 未収利息 | 316 | 406 |
| 流動資産合計 | 1,085,407,874 | 935,091,835 |
| 資産合計 | 1,085,407,874 | 935,091,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,757,278 | 2,904,643 |
| 未払金 | 28,627,856 | - |
| 未払収益分配金 | 1,520,313 | 1,464,644 |
| 未払解約金 | 927 | 40 |
| 未払受託者報酬 | 50,649 | 43,952 |
| 未払委託者報酬 | 1,823,794 | 1,582,669 |
| その他未払費用 | 1,191,451 | 483,751 |
| 流動負債合計 | 45,972,268 | 6,479,699 |
| 負債合計 | 45,972,268 | 6,479,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,313,071 | 1,464,644,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △480,877,465 | △536,032,325 |
| (分配準備積立金) | 304,065,943 | 337,882,434 |
| 元本等合計 | 1,039,435,606 | 928,612,136 |
| 純資産合計 | 1,039,435,606 | 928,612,136 |
| 負債純資産合計 | 1,085,407,874 | 935,091,835 |
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