有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 5月20日現在 | 当期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,101,251 | 42,774,454 |
| 親投資信託受益証券 | 2,046,633,621 | 1,955,632,874 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,379,713 |
| 未収入金 | 13,419,417 | 25,164,022 |
| 流動資産合計 | 2,102,154,289 | 2,024,951,063 |
| 資産合計 | 2,102,154,289 | 2,024,951,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,263,511 | - |
| 未払金 | 18,625,466 | - |
| 未払収益分配金 | 8,131,157 | 7,621,773 |
| 未払解約金 | 2,462,845 | 8,561,747 |
| 未払受託者報酬 | 94,466 | 101,660 |
| 未払委託者報酬 | 3,401,031 | 3,660,104 |
| 未払利息 | 7 | 21 |
| その他未払費用 | 865,700 | 1,633,716 |
| 流動負債合計 | 34,844,183 | 21,579,021 |
| 負債合計 | 34,844,183 | 21,579,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,710,385,911 | 2,540,591,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △643,075,805 | △537,219,180 |
| (分配準備積立金) | 102,338,458 | 107,439,866 |
| 元本等合計 | 2,067,310,106 | 2,003,372,042 |
| 純資産合計 | 2,067,310,106 | 2,003,372,042 |
| 負債純資産合計 | 2,102,154,289 | 2,024,951,063 |
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