臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/05/09 9:27
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第15期計算期間
自 平成28年 1月26日
至 平成28年 2月25日
第16期計算期間
自 平成28年 2月26日
至 平成28年 3月25日
第17期計算期間
自 平成28年 3月26日
至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円20円20円
期末純資産総額1,879,269,955円1,971,073,780円1,956,079,884円
期末受益権口数1,978,146,097口2,063,756,059口2,081,749,855口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,500円9,551円9,396円
期中騰落率△4.2%0.7%△1.4%