臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/09 9:27
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第15期計算期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 2月25日 | 第16期計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日 | 第17期計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 1,879,269,955円 | 1,971,073,780円 | 1,956,079,884円 |
期末受益権口数 | 1,978,146,097口 | 2,063,756,059口 | 2,081,749,855口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,500円 | 9,551円 | 9,396円 |
期中騰落率 | △4.2% | 0.7% | △1.4% |