臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/06 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第60期計算期間 自 2019年10月26日 至 2019年11月25日 | 第61期計算期間 自 2019年11月26日 至 2019年12月25日 | 第62期計算期間 自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 1,142,829,001円 | 1,116,444,772円 | 1,051,696,831円 |
期末受益権口数 | 1,290,945,229口 | 1,255,581,642口 | 1,177,287,581口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,853円 | 8,892円 | 8,933円 |
期中騰落率 | 0.1% | 0.6% | 0.6% |