臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/02/06 9:03
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第60期計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
第61期計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
第62期計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年 1月27日
1万口当たり収益分配金
(税込)
10円10円10円
期末純資産総額1,142,829,001円1,116,444,772円1,051,696,831円
期末受益権口数1,290,945,229口1,255,581,642口1,177,287,581口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,853円8,892円8,933円
期中騰落率0.1%0.6%0.6%