臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/02 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第42期計算期間 自 平成30年 4月26日 至 平成30年 5月25日 | 第43期計算期間 自 平成30年 5月26日 至 平成30年 6月25日 | 第44期計算期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年 7月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,462,169,944円 | 1,448,448,179円 | 1,457,796,765円 |
| 期末受益権口数 | 1,689,580,418口 | 1,669,700,108口 | 1,661,674,417口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,654円 | 8,675円 | 8,773円 |
| 期中騰落率 | 0.8% | 0.5% | 1.4% |