臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/08/02 9:10
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第18期計算期間
自 平成28年 4月26日
至 平成28年 5月25日
第19期計算期間
自 平成28年 5月26日
至 平成28年 6月27日
第20期計算期間
自 平成28年 6月28日
至 平成28年 7月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円20円20円
期末純資産総額1,921,945,415円1,797,753,156円1,829,981,811円
期末受益権口数2,071,008,991口2,062,312,075口2,018,914,700口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,280円8,717円9,064円
期中騰落率△1.0%△5.9%4.2%