臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/08/02 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第18期計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日 | 第19期計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日 | 第20期計算期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年 7月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 1,921,945,415円 | 1,797,753,156円 | 1,829,981,811円 |
期末受益権口数 | 2,071,008,991口 | 2,062,312,075口 | 2,018,914,700口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,280円 | 8,717円 | 9,064円 |
期中騰落率 | △1.0% | △5.9% | 4.2% |