臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/11/02 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第21期計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成28年 8月25日 | 第22期計算期間 自 平成28年 8月26日 至 平成28年 9月26日 | 第23期計算期間 自 平成28年 9月27日 至 平成28年10月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 1,729,234,680円 | 1,726,020,494円 | 1,726,202,653円 |
期末受益権口数 | 2,021,223,630口 | 2,018,315,966口 | 1,958,666,232口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,555円 | 8,552円 | 8,813円 |
期中騰落率 | △5.4% | 0.2% | 3.3% |