有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年1月19日現在 | 第3期 平成28年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,073,212 | 19,711,186 | |||
| 投資信託受益証券 | 618,517,011 | 650,605,898 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 638,591,224 | 670,318,084 | |||
| 資産合計 | 638,591,224 | 670,318,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,872,682 | 11,155,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,720 | 84,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,644,015 | 3,557,920 | |||
| その他未払費用 | 25,946 | 25,318 | |||
| 流動負債合計 | 14,629,363 | 14,823,643 | |||
| 負債合計 | 14,629,363 | 14,823,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 679,542,643 | ※1 697,233,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 55,580,782 | ※2 △ 41,739,082 | |||
| (分配準備積立金) | 2,833,285 | 7,130,623 | |||
| 元本等合計 | 623,961,861 | 655,494,441 | |||
| 純資産合計 | 623,961,861 | 655,494,441 | |||
| 負債純資産合計 | 638,591,224 | 670,318,084 | |||
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