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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/20-2023/07/19)

【提出】: 2023/10/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2023年1月19日現在	第17期 2023年7月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		16,516,352	11,842,113
		投資信託受益証券		408,837,336	404,706,893
		親投資信託受益証券		997	997
		流動資産合計		425,354,685	416,550,003
	資産合計			425,354,685	416,550,003
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		9,983,981	5,516,950
		未払解約金		-	1,501
		未払受託者報酬		57,978	55,925
		未払委託者報酬		2,437,395	2,350,861
		その他未払費用		17,317	16,704
		流動負債合計		12,496,671	7,941,941
	負債合計			12,496,671	7,941,941
純資産の部
	元本等
		元本		※1 554,665,665	※1 551,695,056
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 141,807,651	※2 △ 143,086,994
			(分配準備積立金)	20,949,001	28,833,570
		元本等合計		412,858,014	408,608,062
	純資産合計			412,858,014	408,608,062
負債純資産合計				425,354,685	416,550,003

開示資料

決算

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