有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月20日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年1月19日現在 | 第13期 2021年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,210,471 | 14,052,142 | |||
| 投資信託受益証券 | 507,039,244 | 474,651,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 521,250,712 | 488,705,130 | |||
| 資産合計 | 521,250,712 | 488,705,130 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,187,461 | 6,409,573 | |||
| 未払解約金 | - | 166 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,830 | 67,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,934,925 | 2,846,096 | |||
| その他未払費用 | 20,869 | 20,229 | |||
| 流動負債合計 | 9,213,085 | 9,343,783 | |||
| 負債合計 | 9,213,085 | 9,343,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 618,746,161 | ※1 582,688,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 106,708,534 | ※2 △ 103,327,124 | |||
| (分配準備積立金) | 32,388,929 | 30,292,610 | |||
| 元本等合計 | 512,037,627 | 479,361,347 | |||
| 純資産合計 | 512,037,627 | 479,361,347 | |||
| 負債純資産合計 | 521,250,712 | 488,705,130 | |||
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