有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月20日-平成30年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年7月19日現在 | 第6期 平成30年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,468,847 | 20,458,555 | |||
| 投資信託受益証券 | 874,798,921 | 782,049,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 901,268,768 | 802,509,052 | |||
| 資産合計 | 901,268,768 | 802,509,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,101,735 | 10,948,353 | |||
| 未払解約金 | - | 5,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,903 | 115,560 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,575,354 | 4,855,593 | |||
| その他未払費用 | 32,587 | 34,579 | |||
| 流動負債合計 | 17,818,579 | 15,959,100 | |||
| 負債合計 | 17,818,579 | 15,959,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 935,838,247 | ※1 842,181,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,388,058 | ※2 △ 55,631,109 | |||
| (分配準備積立金) | 9,402,621 | 10,959,515 | |||
| 元本等合計 | 883,450,189 | 786,549,952 | |||
| 純資産合計 | 883,450,189 | 786,549,952 | |||
| 負債純資産合計 | 901,268,768 | 802,509,052 | |||
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