- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年1月21日現在 | 第9期 2019年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,136,847 | - | |||
| コール・ローン | 12,823,088 | 14,861,453 | |||
| 投資信託受益証券 | 668,400,479 | 586,109,576 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 684,361,413 | 600,972,027 | |||
| 資産合計 | 684,361,413 | 600,972,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,555,369 | 4,665,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,116 | 85,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,038,767 | 3,601,803 | |||
| その他未払費用 | 29,302 | 25,745 | |||
| 流動負債合計 | 11,719,554 | 8,379,001 | |||
| 負債合計 | 11,719,554 | 8,379,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 755,536,932 | ※1 666,535,578 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 82,895,073 | ※2 △ 73,942,552 | |||
| (分配準備積立金) | 20,817,361 | 26,166,994 | |||
| 元本等合計 | 672,641,859 | 592,593,026 | |||
| 純資産合計 | 672,641,859 | 592,593,026 | |||
| 負債純資産合計 | 684,361,413 | 600,972,027 | |||
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