有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月20日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成30年7月19日現在 | 第8期 平成31年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,433,633 | 3,136,847 | |||
| コール・ローン | - | 12,823,088 | |||
| 投資信託受益証券 | 723,659,121 | 668,400,479 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 741,093,753 | 684,361,413 | |||
| 資産合計 | 741,093,753 | 684,361,413 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,709,384 | 7,555,369 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,928 | 96,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,283,388 | 4,038,767 | |||
| その他未払費用 | 31,008 | 29,302 | |||
| 流動負債合計 | 13,125,708 | 11,719,554 | |||
| 負債合計 | 13,125,708 | 11,719,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 791,762,194 | ※1 755,536,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 63,794,149 | ※2 △ 82,895,073 | |||
| (分配準備積立金) | 15,076,161 | 20,817,361 | |||
| 元本等合計 | 727,968,045 | 672,641,859 | |||
| 純資産合計 | 727,968,045 | 672,641,859 | |||
| 負債純資産合計 | 741,093,753 | 684,361,413 | |||
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