有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2021年7月19日現在 | 第14期 2022年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,052,142 | 15,424,312 | |||
| 投資信託受益証券 | 474,651,991 | 461,888,616 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 488,705,130 | 477,313,925 | |||
| 資産合計 | 488,705,130 | 477,313,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,409,573 | 7,993,947 | |||
| 未払解約金 | 166 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 67,719 | 66,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,846,096 | 2,784,704 | |||
| その他未払費用 | 20,229 | 19,811 | |||
| 流動負債合計 | 9,343,783 | 10,864,717 | |||
| 負債合計 | 9,343,783 | 10,864,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 582,688,471 | ※1 570,996,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 103,327,124 | ※2 △ 104,547,071 | |||
| (分配準備積立金) | 30,292,610 | 28,053,653 | |||
| 元本等合計 | 479,361,347 | 466,449,208 | |||
| 純資産合計 | 479,361,347 | 466,449,208 | |||
| 負債純資産合計 | 488,705,130 | 477,313,925 | |||
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