有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年1月20日現在 | 第11期 2020年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,723,499 | 15,851,321 | |||
| 投資信託受益証券 | 545,699,277 | 494,401,727 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 564,423,774 | 510,254,046 | |||
| 資産合計 | 564,423,774 | 510,254,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,398,515 | 9,339,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,727 | 69,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,350,741 | 2,915,827 | |||
| その他未払費用 | 24,011 | 20,738 | |||
| 流動負債合計 | 7,852,994 | 12,345,057 | |||
| 負債合計 | 7,852,994 | 12,345,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 628,359,372 | ※1 622,607,690 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 71,788,592 | ※2 △ 124,698,701 | |||
| (分配準備積立金) | 30,986,712 | 29,861,696 | |||
| 元本等合計 | 556,570,780 | 497,908,989 | |||
| 純資産合計 | 556,570,780 | 497,908,989 | |||
| 負債純資産合計 | 564,423,774 | 510,254,046 | |||
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