有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2022年7月19日現在 | 第16期 2023年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,383,649 | 16,516,352 | |||
| 投資信託受益証券 | 406,813,097 | 408,837,336 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 425,197,743 | 425,354,685 | |||
| 資産合計 | 425,197,743 | 425,354,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,717,050 | 9,983,981 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,292 | 57,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,576,348 | 2,437,395 | |||
| その他未払費用 | 18,332 | 17,317 | |||
| 流動負債合計 | 14,373,022 | 12,496,671 | |||
| 負債合計 | 14,373,022 | 12,496,671 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 557,954,786 | ※1 554,665,665 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 147,130,065 | ※2 △ 141,807,651 | |||
| (分配準備積立金) | 20,946,716 | 20,949,001 | |||
| 元本等合計 | 410,824,721 | 412,858,014 | |||
| 純資産合計 | 410,824,721 | 412,858,014 | |||
| 負債純資産合計 | 425,197,743 | 425,354,685 | |||
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