有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年1月19日現在 | 第5期 平成29年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,001,509 | 26,468,847 | |||
| 投資信託受益証券 | 677,010,079 | 874,798,921 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | 4,499,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 702,512,587 | 901,268,768 | |||
| 資産合計 | 702,512,587 | 901,268,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,424,514 | 13,101,735 | |||
| 未払解約金 | 6,223,317 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 92,264 | 108,903 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,877,387 | 4,575,354 | |||
| その他未払費用 | 27,592 | 32,587 | |||
| 流動負債合計 | 21,645,074 | 17,818,579 | |||
| 負債合計 | 21,645,074 | 17,818,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 714,032,183 | ※1 935,838,247 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 33,164,670 | ※2 △ 52,388,058 | |||
| (分配準備積立金) | 8,895,052 | 9,402,621 | |||
| 元本等合計 | 680,867,513 | 883,450,189 | |||
| 純資産合計 | 680,867,513 | 883,450,189 | |||
| 負債純資産合計 | 702,512,587 | 901,268,768 | |||
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