有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月21日-令和3年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2020年7月20日現在 | 第12期 2021年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,851,321 | 14,210,471 | |||
| 投資信託受益証券 | 494,401,727 | 507,039,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 510,254,046 | 521,250,712 | |||
| 資産合計 | 510,254,046 | 521,250,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,339,115 | 6,187,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,377 | 69,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,915,827 | 2,934,925 | |||
| その他未払費用 | 20,738 | 20,869 | |||
| 流動負債合計 | 12,345,057 | 9,213,085 | |||
| 負債合計 | 12,345,057 | 9,213,085 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 622,607,690 | ※1 618,746,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 124,698,701 | ※2 △ 106,708,534 | |||
| (分配準備積立金) | 29,861,696 | 32,388,929 | |||
| 元本等合計 | 497,908,989 | 512,037,627 | |||
| 純資産合計 | 497,908,989 | 512,037,627 | |||
| 負債純資産合計 | 510,254,046 | 521,250,712 | |||
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