有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年7月19日現在 | 第4期 平成29年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,711,186 | 21,001,509 | |||
| 投資信託受益証券 | 650,605,898 | 677,010,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | - | 4,499,999 | |||
| 流動資産合計 | 670,318,084 | 702,512,587 | |||
| 資産合計 | 670,318,084 | 702,512,587 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,155,736 | 11,424,514 | |||
| 未払解約金 | - | 6,223,317 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,669 | 92,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,557,920 | 3,877,387 | |||
| その他未払費用 | 25,318 | 27,592 | |||
| 流動負債合計 | 14,823,643 | 21,645,074 | |||
| 負債合計 | 14,823,643 | 21,645,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 697,233,523 | ※1 714,032,183 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 41,739,082 | ※2 △ 33,164,670 | |||
| (分配準備積立金) | 7,130,623 | 8,895,052 | |||
| 元本等合計 | 655,494,441 | 680,867,513 | |||
| 純資産合計 | 655,494,441 | 680,867,513 | |||
| 負債純資産合計 | 670,318,084 | 702,512,587 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
