有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/20-2024/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2023年7月19日現在 | 第18期 2024年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,842,113 | 9,286,606 | |||
| 投資信託受益証券 | 404,706,893 | 407,581,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 416,550,003 | 416,868,975 | |||
| 資産合計 | 416,550,003 | 416,868,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,516,950 | 2,762,563 | |||
| 未払解約金 | 1,501 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 55,925 | 56,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,350,861 | 2,379,023 | |||
| その他未払費用 | 16,704 | 16,907 | |||
| 流動負債合計 | 7,941,941 | 5,215,101 | |||
| 負債合計 | 7,941,941 | 5,215,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 551,695,056 | ※1 552,512,725 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 143,086,994 | ※2 △ 140,858,851 | |||
| (分配準備積立金) | 28,833,570 | 40,955,543 | |||
| 元本等合計 | 408,608,062 | 411,653,874 | |||
| 純資産合計 | 408,608,062 | 411,653,874 | |||
| 負債純資産合計 | 416,550,003 | 416,868,975 | |||
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