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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/20-2024/01/19)

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【提出】: 2024/04/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2023年7月19日現在	第18期 2024年1月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		11,842,113	9,286,606
		投資信託受益証券		404,706,893	407,581,372
		親投資信託受益証券		997	997
		流動資産合計		416,550,003	416,868,975
	資産合計			416,550,003	416,868,975
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,516,950	2,762,563
		未払解約金		1,501	-
		未払受託者報酬		55,925	56,608
		未払委託者報酬		2,350,861	2,379,023
		その他未払費用		16,704	16,907
		流動負債合計		7,941,941	5,215,101
	負債合計			7,941,941	5,215,101
純資産の部
	元本等
		元本		※1 551,695,056	※1 552,512,725
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 143,086,994	※2 △ 140,858,851
			(分配準備積立金)	28,833,570	40,955,543
		元本等合計		408,608,062	411,653,874
	純資産合計			408,608,062	411,653,874
負債純資産合計				416,550,003	416,868,975

開示資料

決算

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