有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/20-2024/07/19)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年1月19日現在 | 第19期 2024年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,286,606 | 5,808,279 | |||
| 投資信託受益証券 | 407,581,372 | 386,191,756 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 未収入金 | - | 3,149,999 | |||
| 流動資産合計 | 416,868,975 | 395,151,031 | |||
| 資産合計 | 416,868,975 | 395,151,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,762,563 | 2,620,034 | |||
| 未払解約金 | - | 112,430 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,608 | 54,424 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,379,023 | 2,287,421 | |||
| その他未払費用 | 16,907 | 16,234 | |||
| 流動負債合計 | 5,215,101 | 5,090,543 | |||
| 負債合計 | 5,215,101 | 5,090,543 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 552,512,725 | ※1 524,006,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 140,858,851 | ※2 △ 133,946,446 | |||
| (分配準備積立金) | 40,955,543 | 50,461,341 | |||
| 元本等合計 | 411,653,874 | 390,060,488 | |||
| 純資産合計 | 411,653,874 | 390,060,488 | |||
| 負債純資産合計 | 416,868,975 | 395,151,031 | |||
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