有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月20日-平成30年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年1月19日現在 | 第7期 平成30年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 17,433,633 | |||
| コール・ローン | 20,458,555 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 782,049,498 | 723,659,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 802,509,052 | 741,093,753 | |||
| 資産合計 | 802,509,052 | 741,093,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,948,353 | 8,709,384 | |||
| 未払解約金 | 5,015 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 115,560 | 101,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,855,593 | 4,283,388 | |||
| その他未払費用 | 34,579 | 31,008 | |||
| 流動負債合計 | 15,959,100 | 13,125,708 | |||
| 負債合計 | 15,959,100 | 13,125,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 842,181,061 | ※1 791,762,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 55,631,109 | ※2 △ 63,794,149 | |||
| (分配準備積立金) | 10,959,515 | 15,076,161 | |||
| 元本等合計 | 786,549,952 | 727,968,045 | |||
| 純資産合計 | 786,549,952 | 727,968,045 | |||
| 負債純資産合計 | 802,509,052 | 741,093,753 | |||
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