訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年10月3日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当期 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 3,950,551 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 7,829,874 | |||||||||
| 営業未収入金 | 163,767 | |||||||||
| 前払費用 | 16,763 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,071,748 | |||||||||
| その他 | 10,783 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,043,489 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建設仮勘定 | 96,745 | |||||||||
| 信託建物 | 25,766,439 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △518,285 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 25,248,154 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,118,727 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,074 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 1,083,653 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 29,194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △869 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 28,324 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 26,211 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,231 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,979 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 66,910,436 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 12,025 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 93,404,319 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| 信託借地権 | 171,078 | |||||||||
| その他 | 2,445 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 173,523 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 5,320 | |||||||||
| 長期前払費用 | 418,520 | |||||||||
| 長期預け金 | 124,960 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 558,800 | |||||||||
| 固定資産合計 | 94,136,642 | |||||||||
| 繰延資産 | ||||||||||
| 創立費 | 40,501 | |||||||||
| 投資口交付費 | 161,506 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 202,008 | |||||||||
| 資産合計 | 108,382,141 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当期 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 営業未払金 | 330,055 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 257,854 | |||||||||
| 未払費用 | 3,412 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,321 | |||||||||
| 前受金 | 518,706 | |||||||||
| 預り金 | 359,954 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,476,305 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 36,350,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 20,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 8,722,663 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,901 | |||||||||
| 固定負債合計 | 45,115,565 | |||||||||
| 負債合計 | 48,591,870 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 投資主資本 | ||||||||||
| 出資総額 | 57,857,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,933,270 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,933,270 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 59,790,270 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 59,790,270 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 108,382,141 | |||||||||
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