有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年3月31日) | 当期 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,187,157 | 10,026,355 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 13,251,126 | 14,309,262 | |||||||||
| 営業未収入金 | 146,876 | 181,400 | |||||||||
| 前払費用 | 29,604 | 153,774 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 343,985 | |||||||||
| その他 | 2,235 | 6,645 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,617,000 | 25,021,425 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 746,570 | 755,598 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,444 | △77,533 | |||||||||
| 建物(純額) | 685,125 | 678,064 | |||||||||
| 構築物 | 46,777 | 46,777 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,023 | △5,425 | |||||||||
| 構築物(純額) | 42,753 | 41,351 | |||||||||
| 土地 | 2,956,465 | 2,956,465 | |||||||||
| 信託建物 | 62,521,244 | 67,921,666 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,450,403 | △9,332,397 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 54,070,840 | ※1 58,589,268 | |||||||||
| 信託構築物 | 3,491,216 | 3,491,894 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △600,741 | △644,494 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 2,890,475 | ※1 2,847,400 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 261,479 | 248,014 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,675 | △58,898 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 207,804 | 189,115 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 166,797 | 179,449 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △63,530 | △75,697 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 103,267 | 103,751 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 162,816,625 | ※1 176,754,774 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 6,177 | 7,254 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 223,779,535 | 242,167,446 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 4,300,847 | 4,296,869 | |||||||||
| その他 | 8,223 | 6,938 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,309,070 | 4,303,807 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,236 | 60,236 | |||||||||
| 長期前払費用 | 824,049 | 870,267 | |||||||||
| 長期預け金 | 108,478 | 102,079 | |||||||||
| その他 | 7,668 | 3,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,010,431 | 1,046,184 | |||||||||
| 固定資産合計 | 229,099,037 | 247,517,438 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年3月31日) | 当期 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 34,191 | 29,851 | |||||||||
| 投資口交付費 | 23,179 | 53,832 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 57,371 | 83,683 | |||||||||
| 資産合計 | 251,773,409 | 272,622,547 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 759,610 | 815,139 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,950,000 | 11,800,000 | |||||||||
| 未払金 | 544,740 | 631,767 | |||||||||
| 未払費用 | 44,153 | 58,268 | |||||||||
| 未払法人税等 | 873 | 1,177 | |||||||||
| 未払消費税等 | 77,715 | 53,674 | |||||||||
| 前受金 | 1,320,786 | 1,420,317 | |||||||||
| 預り金 | 16,610 | 22,202 | |||||||||
| その他 | 150,000 | 563 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,864,489 | 16,803,109 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 87,850,000 | 100,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 148,083 | 148,083 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 10,900,443 | ※1 11,789,113 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,534 | 24,688 | |||||||||
| その他 | 283,966 | 304,728 | |||||||||
| 固定負債合計 | 106,207,028 | 118,766,613 | |||||||||
| 負債合計 | 127,071,517 | 135,569,722 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 121,183,494 | 133,103,750 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △384,773 | ※3 △285,940 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △384,773 | △285,940 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 120,798,721 | 132,817,810 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,153,672 | 4,511,908 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,153,672 | 4,511,908 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 124,952,393 | 137,329,718 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △250,501 | △276,894 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △250,501 | △276,894 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 124,701,892 | ※4 137,052,824 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 251,773,409 | 272,622,547 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
