有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年3月31日) | 当期 (2018年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,179,463 | 7,582,764 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 14,045,452 | 13,710,471 | |||||||||
| 営業未収入金 | 231,067 | 247,664 | |||||||||
| 前払費用 | 51,788 | 151,397 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 175,068 | |||||||||
| その他 | 4,255 | 4,618 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,512,027 | 21,871,984 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 54,980,817 | 57,984,991 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,053,797 | △4,955,253 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 50,927,020 | ※1 53,029,737 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,804,224 | 2,872,268 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △249,855 | △304,244 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 2,554,369 | ※1 2,568,023 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 214,510 | 214,971 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,623 | △28,383 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 191,887 | 186,587 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 79,918 | 96,472 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,383 | △26,501 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 59,534 | ※1 69,971 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 150,317,484 | ※1 155,092,322 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 378 | 378 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 204,050,675 | 210,947,020 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 4,324,719 | 4,320,740 | |||||||||
| その他 | 2,331 | 5,103 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,327,050 | 4,325,844 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,256 | 60,256 | |||||||||
| 長期前払費用 | 780,184 | 840,462 | |||||||||
| 長期預け金 | 157,110 | 157,110 | |||||||||
| その他 | 19,879 | 142,159 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,027,429 | 1,209,988 | |||||||||
| 固定資産合計 | 209,405,155 | 216,482,854 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 15,226 | 10,160 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 35,396 | 47,759 | |||||||||
| 投資口交付費 | 139,404 | 77,413 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 190,027 | 135,333 | |||||||||
| 資産合計 | 231,107,209 | 238,490,172 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年3月31日) | 当期 (2018年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 646,507 | 1,118,827 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,920,000 | 2,750,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,650,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 359,858 | 367,074 | |||||||||
| 未払費用 | 18,530 | 26,751 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,641 | 3,434 | |||||||||
| 未払消費税等 | 312,160 | 52,088 | |||||||||
| 前受金 | 1,121,432 | 1,163,601 | |||||||||
| 預り金 | 117,043 | 77,211 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,149,173 | 17,558,988 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 75,530,000 | 84,350,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 12,788,402 | ※1 12,797,802 | |||||||||
| 資産除去債務 | 23,629 | 23,778 | |||||||||
| その他 | 30,895 | 30,024 | |||||||||
| 固定負債合計 | 93,372,927 | 104,201,604 | |||||||||
| 負債合計 | 114,522,100 | 121,760,593 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 113,399,022 | 113,399,022 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △9,754 | ※3 △9,754 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △9,754 | △9,754 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 113,389,267 | 113,389,267 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,175,962 | 3,198,151 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,175,962 | 3,198,151 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 116,565,229 | 116,587,418 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 19,879 | 142,159 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 19,879 | 142,159 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 116,585,108 | ※4 116,729,578 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 231,107,209 | 238,490,172 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
