訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年9月30日) | 当期 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,026,355 | 11,738,047 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 14,309,262 | 14,487,445 | |||||||||
| 営業未収入金 | 181,400 | 174,355 | |||||||||
| 前払費用 | 153,774 | 24,748 | |||||||||
| 未収消費税等 | 343,985 | - | |||||||||
| その他 | 6,645 | 1,912 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,021,425 | 26,426,509 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 755,598 | 764,808 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △77,533 | △93,931 | |||||||||
| 建物(純額) | 678,064 | 670,877 | |||||||||
| 構築物 | 46,777 | 46,777 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,425 | △6,827 | |||||||||
| 構築物(純額) | 41,351 | 39,949 | |||||||||
| 土地 | 2,956,465 | 2,956,465 | |||||||||
| 信託建物 | 67,921,666 | 70,054,703 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,332,397 | △10,272,226 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 58,589,268 | ※1 59,782,476 | |||||||||
| 信託構築物 | 3,491,894 | 3,495,870 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △644,494 | △705,818 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 2,847,400 | ※1 2,790,051 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 248,014 | 308,571 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,898 | △61,564 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 189,115 | 247,007 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 179,449 | 183,512 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △75,697 | △86,187 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 103,751 | 97,325 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 176,754,774 | ※1 176,940,236 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 7,254 | 153,057 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 242,167,446 | 243,677,447 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 4,296,869 | 4,292,890 | |||||||||
| その他 | 6,938 | 5,695 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,303,807 | 4,298,585 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年9月30日) | 当期 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,236 | 60,236 | |||||||||
| 長期前払費用 | 870,267 | 998,151 | |||||||||
| 長期預け金 | 102,079 | 95,680 | |||||||||
| その他 | 3,602 | 186,275 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,046,184 | 1,350,342 | |||||||||
| 固定資産合計 | 247,517,438 | 249,326,375 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 29,851 | 42,327 | |||||||||
| 投資口交付費 | 53,832 | 38,429 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 83,683 | 80,757 | |||||||||
| 資産合計 | 272,622,547 | 275,833,642 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 815,139 | 972,907 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 750,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,800,000 | 10,050,000 | |||||||||
| 未払金 | 631,767 | 603,279 | |||||||||
| 未払費用 | 58,268 | 64,266 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,177 | 4,045 | |||||||||
| 未払消費税等 | 53,674 | 296,493 | |||||||||
| 前受金 | 1,420,317 | 1,413,214 | |||||||||
| 預り金 | 22,202 | 18,709 | |||||||||
| その他 | 563 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,803,109 | 15,172,916 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 100,500,000 | 103,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 148,083 | 148,083 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,789,113 | ※1 11,586,510 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,688 | 24,843 | |||||||||
| その他 | 304,728 | 46,800 | |||||||||
| 固定負債合計 | 118,766,613 | 123,306,238 | |||||||||
| 負債合計 | 135,569,722 | 138,479,155 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年9月30日) | 当期 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 133,103,750 | 133,103,750 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △285,940 | ※3 △317,378 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △285,940 | △317,378 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 132,817,810 | 132,786,372 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,511,908 | 4,404,711 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,511,908 | 4,404,711 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 137,329,718 | 137,191,084 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △276,894 | 163,403 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △276,894 | 163,403 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 137,052,824 | ※4 137,354,487 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 272,622,547 | 275,833,642 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
