有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年9月30日) | 当期 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,950,551 | 3,882,955 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 7,829,874 | 10,341,252 | |||||||||
| 営業未収入金 | 163,767 | 192,030 | |||||||||
| 前払費用 | 16,763 | 33,750 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,071,748 | 510,522 | |||||||||
| その他 | 10,783 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,043,489 | 14,960,512 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建設仮勘定 | 96,745 | - | |||||||||
| 信託建物 | 25,766,439 | 33,894,083 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △518,285 | △1,043,077 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 25,248,154 | ※1 32,851,006 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,118,727 | 1,584,525 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,074 | △68,990 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 1,083,653 | ※1 1,515,535 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 29,194 | 29,194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △869 | △1,720 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 28,324 | 27,473 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 26,211 | 47,611 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,231 | △3,413 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,979 | 44,198 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 66,910,436 | ※1 99,044,234 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 12,025 | 5,583 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 93,404,319 | 133,488,032 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 171,078 | 528,555 | |||||||||
| その他 | 2,445 | 2,164 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 173,523 | 530,719 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 5,320 | 36,015 | |||||||||
| 長期前払費用 | 418,520 | 583,023 | |||||||||
| 長期預け金 | 124,960 | 124,960 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 558,800 | 753,998 | |||||||||
| 固定資産合計 | 94,136,642 | 134,772,750 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 40,501 | 35,435 | |||||||||
| 投資口交付費 | 161,506 | 240,764 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 202,008 | 276,199 | |||||||||
| 資産合計 | 108,382,141 | 150,009,463 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年9月30日) | 当期 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 330,055 | 606,400 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 6,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 257,854 | 285,470 | |||||||||
| 未払費用 | 3,412 | 6,520 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,321 | 932 | |||||||||
| 前受金 | 518,706 | 748,176 | |||||||||
| 預り金 | 359,954 | 136,468 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,476,305 | 8,283,968 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 36,350,000 | 51,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 20,000 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 8,722,663 | ※1 10,633,432 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,901 | 23,045 | |||||||||
| その他 | - | 34,382 | |||||||||
| 固定負債合計 | 45,115,565 | 61,690,859 | |||||||||
| 負債合計 | 48,591,870 | 69,974,828 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 57,857,000 | 77,606,649 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,933,270 | 2,427,985 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,933,270 | 2,427,985 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 59,790,270 | 80,034,634 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 59,790,270 | ※2 80,034,634 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 108,382,141 | 150,009,463 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
