有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年3月31日) | 当期 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,475,785 | 18,599,690 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 13,647,110 | 12,974,943 | |||||||||
| 営業未収入金 | 213,214 | 230,017 | |||||||||
| 前払費用 | 31,307 | 137,034 | |||||||||
| その他 | 9,788 | 25,002 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,377,208 | 31,966,688 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | - | 692,529 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △14,554 | |||||||||
| 建物(純額) | - | 677,974 | |||||||||
| 構築物 | - | 37,947 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △969 | |||||||||
| 構築物(純額) | - | 36,978 | |||||||||
| 土地 | - | 2,115,355 | |||||||||
| 信託建物 | 59,140,856 | 53,995,091 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,692,853 | △5,698,859 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 53,448,003 | ※1 48,296,231 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,999,320 | 3,055,215 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △359,296 | △410,820 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 2,640,023 | ※1 2,644,394 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 250,568 | 220,898 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,701 | △33,189 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 219,866 | 187,709 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 93,286 | 127,382 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,649 | △29,146 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 61,636 | 98,235 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 154,566,718 | ※1 144,794,027 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 210,936,249 | 198,850,906 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 4,316,761 | 4,312,783 | |||||||||
| その他 | 6,282 | 7,811 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,323,044 | 4,320,594 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年3月31日) | 当期 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,256 | 60,256 | |||||||||
| 長期前払費用 | 891,506 | 825,953 | |||||||||
| 長期預け金 | 157,110 | 157,110 | |||||||||
| その他 | 2,194 | 2,352 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,121,066 | 1,055,672 | |||||||||
| 固定資産合計 | 216,380,360 | 204,227,173 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 5,121 | 55 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 44,044 | 40,329 | |||||||||
| 投資口交付費 | 38,506 | 19,253 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 87,672 | 59,638 | |||||||||
| 資産合計 | 237,845,241 | 236,253,500 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年3月31日) | 当期 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 715,187 | 951,647 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,750,000 | 4,070,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,350,000 | 9,120,000 | |||||||||
| 未払金 | 476,092 | 541,163 | |||||||||
| 未払費用 | 27,020 | 24,019 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,018 | 1,108 | |||||||||
| 未払消費税等 | 183,075 | 556,438 | |||||||||
| 前受金 | 1,154,552 | 1,193,590 | |||||||||
| 預り金 | 82,992 | 71,404 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,739,939 | 16,529,373 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 83,000,000 | 85,910,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | - | 128,623 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 12,376,878 | ※1 9,958,139 | |||||||||
| 資産除去債務 | 23,927 | 24,077 | |||||||||
| その他 | 198,926 | 316,840 | |||||||||
| 固定負債合計 | 102,599,732 | 103,337,680 | |||||||||
| 負債合計 | 121,339,671 | 119,867,054 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 113,399,022 | 113,399,022 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △9,754 | ※3 △181,865 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △9,754 | △181,865 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 113,389,267 | 113,217,156 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,283,881 | 3,455,496 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,283,881 | 3,455,496 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 116,673,148 | 116,672,653 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △167,579 | △286,206 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △167,579 | △286,206 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 116,505,569 | ※4 116,386,446 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 237,845,241 | 236,253,500 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
