有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年9月30日) | 当期 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,265,120 | 7,179,463 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 13,908,498 | 14,045,452 | |||||||||
| 営業未収入金 | 249,833 | 231,067 | |||||||||
| 前払費用 | 136,375 | 51,788 | |||||||||
| 未収消費税等 | 947,707 | - | |||||||||
| その他 | 3,571 | 4,255 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,511,105 | 21,512,027 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 54,528,155 | 54,980,817 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,197,167 | △4,053,797 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 51,330,987 | ※1 50,927,020 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,797,067 | 2,804,224 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △196,396 | △249,855 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 2,600,670 | ※1 2,554,369 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 214,510 | 214,510 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,977 | △22,623 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 197,533 | 191,887 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 71,172 | 79,918 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,164 | △20,383 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 56,007 | ※1 59,534 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 149,241,987 | ※1 150,317,484 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 14,291 | 378 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 203,441,477 | 204,050,675 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 4,328,697 | 4,324,719 | |||||||||
| その他 | 2,776 | 2,331 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,331,474 | 4,327,050 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,790 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,256 | 60,256 | |||||||||
| 長期前払費用 | 808,924 | 780,184 | |||||||||
| 長期預け金 | 157,110 | 157,110 | |||||||||
| その他 | 22,553 | 19,879 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,061,634 | 1,027,429 | |||||||||
| 固定資産合計 | 208,834,586 | 209,405,155 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 20,264 | 15,226 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 38,307 | 35,396 | |||||||||
| 投資口交付費 | 224,185 | 139,404 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 282,757 | 190,027 | |||||||||
| 資産合計 | 229,628,449 | 231,107,209 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年9月30日) | 当期 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 574,194 | 646,507 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,670,000 | 12,920,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,850,000 | 5,650,000 | |||||||||
| 未払金 | 339,816 | 359,858 | |||||||||
| 未払費用 | 18,164 | 18,530 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,703 | 3,641 | |||||||||
| 未払消費税等 | 41,046 | 312,160 | |||||||||
| 前受金 | 1,104,639 | 1,121,432 | |||||||||
| 預り金 | 142,780 | 117,043 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,743,344 | 21,149,173 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 76,380,000 | 75,530,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 12,933,293 | ※1 12,788,402 | |||||||||
| 資産除去債務 | 23,482 | 23,629 | |||||||||
| その他 | 31,767 | 30,895 | |||||||||
| 固定負債合計 | 94,368,543 | 93,372,927 | |||||||||
| 負債合計 | 113,111,887 | 114,522,100 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 113,399,022 | 113,399,022 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △9,754 | ※3 △9,754 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △9,754 | △9,754 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 113,389,267 | 113,389,267 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,104,740 | 3,175,962 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,104,740 | 3,175,962 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 116,494,008 | 116,565,229 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 22,553 | 19,879 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 22,553 | 19,879 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 116,516,561 | ※4 116,585,108 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 229,628,449 | 231,107,209 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
