有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年9月30日) | 当期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,152,961 | 9,187,157 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 12,874,534 | 13,251,126 | |||||||||
| 営業未収入金 | 192,124 | 146,876 | |||||||||
| 前払費用 | 163,279 | 29,604 | |||||||||
| その他 | 1,907 | 2,235 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,384,807 | 22,617,000 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 745,164 | 746,570 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,386 | △61,444 | |||||||||
| 建物(純額) | 699,778 | 685,125 | |||||||||
| 構築物 | 38,751 | 46,777 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,955 | △4,023 | |||||||||
| 構築物(純額) | 35,795 | 42,753 | |||||||||
| 土地 | 2,951,386 | 2,956,465 | |||||||||
| 信託建物 | 61,177,360 | 62,521,244 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,556,164 | △8,450,403 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 53,621,196 | ※1 54,070,840 | |||||||||
| 信託構築物 | 3,439,796 | 3,491,216 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △539,341 | △600,741 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 2,900,455 | ※1 2,890,475 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 262,338 | 261,479 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,502 | △53,675 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 215,835 | 207,804 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 150,938 | 166,797 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,512 | △63,530 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 98,425 | 103,267 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 163,431,237 | ※1 162,816,625 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 6,177 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 223,954,110 | 223,779,535 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 4,304,826 | 4,300,847 | |||||||||
| その他 | 9,507 | 8,223 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,314,334 | 4,309,070 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,236 | 60,236 | |||||||||
| 長期前払費用 | 743,581 | 824,049 | |||||||||
| 長期預け金 | 117,010 | 108,478 | |||||||||
| その他 | 2,258 | 7,668 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 933,086 | 1,010,431 | |||||||||
| 固定資産合計 | 229,201,531 | 229,099,037 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年9月30日) | 当期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 38,532 | 34,191 | |||||||||
| 投資口交付費 | 30,906 | 23,179 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 69,438 | 57,371 | |||||||||
| 資産合計 | 251,655,777 | 251,773,409 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 983,154 | 759,610 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,750,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,400,000 | 16,950,000 | |||||||||
| 未払金 | 474,759 | 544,740 | |||||||||
| 未払費用 | 33,791 | 44,153 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,104 | 873 | |||||||||
| 未払消費税等 | 363,159 | 77,715 | |||||||||
| 前受金 | 1,275,682 | 1,320,786 | |||||||||
| 預り金 | 26,041 | 16,610 | |||||||||
| その他 | 291 | 150,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,307,983 | 20,864,489 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 81,650,000 | 87,850,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 148,083 | 148,083 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 10,833,263 | ※1 10,900,443 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,381 | 24,534 | |||||||||
| その他 | 383,202 | 283,966 | |||||||||
| 固定負債合計 | 101,038,930 | 106,207,028 | |||||||||
| 負債合計 | 127,346,914 | 127,071,517 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 121,183,494 | 121,183,494 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △236,788 | ※3 △384,773 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △236,788 | △384,773 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 120,946,706 | 120,798,721 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,716,853 | 4,153,672 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,716,853 | 4,153,672 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 124,663,559 | 124,952,393 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △354,696 | △250,501 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △354,696 | △250,501 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 124,308,863 | ※4 124,701,892 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 251,655,777 | 251,773,409 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
