有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年3月31日) | 当期 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,738,047 | 10,003,221 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 14,487,445 | 10,833,639 | |||||||||
| 営業未収入金 | 174,355 | 238,068 | |||||||||
| 前払費用 | 24,748 | 149,376 | |||||||||
| その他 | 1,912 | 1,907 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,426,509 | 21,226,213 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 764,808 | 773,703 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △93,931 | △109,983 | |||||||||
| 建物(純額) | 670,877 | 663,720 | |||||||||
| 構築物 | 46,777 | 46,777 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,827 | △8,230 | |||||||||
| 構築物(純額) | 39,949 | 38,547 | |||||||||
| 土地 | 2,956,465 | 2,956,465 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 20,666 | |||||||||
| 信託建物 | 70,054,703 | 72,000,294 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,272,226 | △11,403,948 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 59,782,476 | ※1 60,596,346 | |||||||||
| 信託構築物 | 3,495,870 | 3,646,089 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △705,818 | △774,128 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 2,790,051 | ※1 2,871,961 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 308,571 | 339,316 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,564 | △70,931 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 247,007 | 268,384 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 183,512 | 191,805 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △86,187 | △99,843 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 97,325 | 91,961 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 176,940,236 | ※1 181,272,334 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 153,057 | 238,915 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 243,677,447 | 249,019,303 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 4,292,890 | 4,713,944 | |||||||||
| その他 | 5,695 | 4,558 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,298,585 | 4,718,502 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,236 | 62,927 | |||||||||
| 長期前払費用 | 998,151 | 900,180 | |||||||||
| 長期預け金 | 95,680 | 98,080 | |||||||||
| その他 | 186,275 | 590,363 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,350,342 | 1,661,551 | |||||||||
| 固定資産合計 | 249,326,375 | 255,399,357 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年3月31日) | 当期 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 42,327 | 50,674 | |||||||||
| 投資口交付費 | 38,429 | 23,027 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 80,757 | 73,702 | |||||||||
| 資産合計 | 275,833,642 | 276,699,273 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 972,907 | 823,979 | |||||||||
| 短期借入金 | 750,000 | 750,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,050,000 | 8,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 603,279 | 487,701 | |||||||||
| 未払費用 | 64,266 | 71,705 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,045 | 3,705 | |||||||||
| 未払消費税等 | 296,493 | 126,797 | |||||||||
| 前受金 | 1,413,214 | 1,450,130 | |||||||||
| 預り金 | 18,709 | 22,708 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,172,916 | 12,236,728 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 103,500,000 | 105,050,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 148,083 | 156,083 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,586,510 | ※1 11,779,677 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,843 | 24,999 | |||||||||
| その他 | 46,800 | 23,554 | |||||||||
| 固定負債合計 | 123,306,238 | 127,034,315 | |||||||||
| 負債合計 | 138,479,155 | 139,271,043 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 133,103,750 | 133,103,750 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △317,378 | ※3 △40,522 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △317,378 | △40,522 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 132,786,372 | 133,063,228 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,404,711 | 3,775,141 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,404,711 | 3,775,141 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 137,191,084 | 136,838,369 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 163,403 | 589,860 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 163,403 | 589,860 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 137,354,487 | ※4 137,428,230 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 275,833,642 | 276,699,273 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
