有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年3月31日) | 当期 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,882,955 | 4,367,293 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,341,252 | 11,615,129 | |||||||||
| 営業未収入金 | 192,030 | 206,398 | |||||||||
| 前払費用 | 33,750 | 112,712 | |||||||||
| 未収消費税等 | 510,522 | 477,707 | |||||||||
| その他 | - | 432 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,960,512 | 16,779,673 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建設仮勘定 | - | 35,243 | |||||||||
| 信託建物 | 33,894,083 | 42,409,745 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,043,077 | △1,707,093 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 32,851,006 | ※1 40,702,651 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,584,525 | 1,808,630 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △68,990 | △106,872 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 1,515,535 | ※1 1,701,758 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 29,194 | 203,295 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,720 | △6,582 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 27,473 | 196,712 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 47,611 | 51,813 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,413 | △6,700 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 44,198 | ※1 45,112 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 99,044,234 | ※1 118,225,350 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 5,583 | 12,015 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 133,488,032 | 160,918,844 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 528,555 | 524,576 | |||||||||
| その他 | 2,164 | 1,883 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 530,719 | 526,460 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 36,015 | 36,035 | |||||||||
| 長期前払費用 | 583,023 | 651,956 | |||||||||
| 長期預け金 | 124,960 | 124,960 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 753,998 | 822,951 | |||||||||
| 固定資産合計 | 134,772,750 | 162,268,256 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 35,435 | 30,369 | |||||||||
| 投資口交付費 | 240,764 | 281,763 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 276,199 | 312,132 | |||||||||
| 資産合計 | 150,009,463 | 179,360,062 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年3月31日) | 当期 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 606,400 | 453,515 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,500,000 | 12,070,000 | |||||||||
| 未払金 | 285,470 | 267,670 | |||||||||
| 未払費用 | 6,520 | 7,108 | |||||||||
| 未払法人税等 | 932 | 1,081 | |||||||||
| 前受金 | 748,176 | 859,300 | |||||||||
| 預り金 | 136,468 | 122,669 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,283,968 | 13,781,345 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 51,000,000 | 57,230,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | - | 2,500 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 10,633,432 | ※1 11,518,586 | |||||||||
| 資産除去債務 | 23,045 | 23,190 | |||||||||
| その他 | 34,382 | 64,677 | |||||||||
| 固定負債合計 | 61,690,859 | 68,838,953 | |||||||||
| 負債合計 | 69,974,828 | 82,620,298 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 77,606,649 | 94,256,390 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △4,263 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | - | △4,263 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 77,606,649 | 94,252,127 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,427,985 | 2,518,802 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,427,985 | 2,518,802 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 80,034,634 | 96,770,929 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △31,166 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △31,166 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 80,034,634 | ※3 96,739,763 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 150,009,463 | 179,360,062 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
