有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成30年10月1日-平成31年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年9月30日) | 当期 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,582,764 | 7,475,785 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 13,710,471 | 13,647,110 | |||||||||
| 営業未収入金 | 247,664 | 213,214 | |||||||||
| 前払費用 | 151,397 | 31,307 | |||||||||
| 未収消費税等 | 175,068 | - | |||||||||
| その他 | 4,618 | 9,788 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,871,984 | 21,377,208 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 57,984,991 | 59,140,856 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,955,253 | △5,692,853 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 53,029,737 | ※1 53,448,003 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,872,268 | 2,999,320 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △304,244 | △359,296 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 2,568,023 | ※1 2,640,023 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 214,971 | 250,568 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,383 | △30,701 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 186,587 | 219,866 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 96,472 | 93,286 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,501 | △31,649 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 69,971 | ※1 61,636 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 155,092,322 | ※1 154,566,718 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 378 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 210,947,020 | 210,936,249 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 4,320,740 | 4,316,761 | |||||||||
| その他 | 5,103 | 6,282 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,325,844 | 4,323,044 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,256 | 60,256 | |||||||||
| 長期前払費用 | 840,462 | 891,506 | |||||||||
| 長期預け金 | 157,110 | 157,110 | |||||||||
| その他 | 142,159 | 2,194 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,209,988 | 1,121,066 | |||||||||
| 固定資産合計 | 216,482,854 | 216,380,360 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 10,160 | 5,121 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 47,759 | 44,044 | |||||||||
| 投資口交付費 | 77,413 | 38,506 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 135,333 | 87,672 | |||||||||
| 資産合計 | 238,490,172 | 237,845,241 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年9月30日) | 当期 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,118,827 | 715,187 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,750,000 | 2,750,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000,000 | 13,350,000 | |||||||||
| 未払金 | 367,074 | 476,092 | |||||||||
| 未払費用 | 26,751 | 27,020 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,434 | 1,018 | |||||||||
| 未払消費税等 | 52,088 | 183,075 | |||||||||
| 前受金 | 1,163,601 | 1,154,552 | |||||||||
| 預り金 | 77,211 | 82,992 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,558,988 | 18,739,939 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 84,350,000 | 83,000,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 12,797,802 | ※1 12,376,878 | |||||||||
| 資産除去債務 | 23,778 | 23,927 | |||||||||
| その他 | 30,024 | 198,926 | |||||||||
| 固定負債合計 | 104,201,604 | 102,599,732 | |||||||||
| 負債合計 | 121,760,593 | 121,339,671 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 113,399,022 | 113,399,022 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △9,754 | ※3 △9,754 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △9,754 | △9,754 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 113,389,267 | 113,389,267 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,198,151 | 3,283,881 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,198,151 | 3,283,881 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 116,587,418 | 116,673,148 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 142,159 | △167,579 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 142,159 | △167,579 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 116,729,578 | ※4 116,505,569 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 238,490,172 | 237,845,241 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
