有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年3月31日) | 当期 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,258,633 | 5,265,120 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,575,715 | 13,908,498 | |||||||||
| 営業未収入金 | 182,993 | 249,833 | |||||||||
| 前払費用 | 41,020 | 136,375 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 947,707 | |||||||||
| その他 | 2,987 | 3,571 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,061,349 | 20,511,105 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 42,757,457 | 54,528,155 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,377,464 | △3,197,167 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 40,379,992 | ※1 51,330,987 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,822,887 | 2,797,067 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △145,181 | △196,396 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 1,677,705 | ※1 2,600,670 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 203,295 | 214,510 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,445 | △16,977 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 191,850 | 197,533 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 60,635 | 71,172 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,639 | △15,164 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 49,995 | ※1 56,007 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 123,937,095 | ※1 149,241,987 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 24,784 | 14,291 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 166,261,423 | 203,441,477 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 520,598 | 4,328,697 | |||||||||
| その他 | 2,064 | 2,776 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 522,662 | 4,331,474 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 101,690 | 2,790 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 36,035 | 60,256 | |||||||||
| 長期前払費用 | 648,066 | 808,924 | |||||||||
| 長期預け金 | 124,960 | 157,110 | |||||||||
| その他 | 23,395 | 22,553 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 944,147 | 1,061,634 | |||||||||
| 固定資産合計 | 167,728,234 | 208,834,586 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 25,331 | 20,264 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 17,671 | 38,307 | |||||||||
| 投資口交付費 | 204,840 | 224,185 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 247,843 | 282,757 | |||||||||
| 資産合計 | 185,037,427 | 229,628,449 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年3月31日) | 当期 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 516,631 | 574,194 | |||||||||
| 短期借入金 | 11,470,000 | 12,670,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,850,000 | 3,850,000 | |||||||||
| 未払金 | 280,035 | 339,816 | |||||||||
| 未払費用 | 12,501 | 18,164 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,275 | 2,703 | |||||||||
| 未払消費税等 | 245,842 | 41,046 | |||||||||
| 前受金 | 878,241 | 1,104,639 | |||||||||
| 預り金 | 124,240 | 142,780 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,380,767 | 18,743,344 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 57,380,000 | 76,380,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,397,149 | ※1 12,933,293 | |||||||||
| 資産除去債務 | 23,335 | 23,482 | |||||||||
| その他 | 32,639 | 31,767 | |||||||||
| 固定負債合計 | 70,833,124 | 94,368,543 | |||||||||
| 負債合計 | 88,213,892 | 113,111,887 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 94,256,390 | 113,399,022 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △40,593 | ※3 △9,754 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △40,593 | △9,754 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 94,215,796 | 113,389,267 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,584,343 | 3,104,740 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,584,343 | 3,104,740 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 96,800,139 | 116,494,008 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 23,395 | 22,553 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 23,395 | 22,553 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 96,823,535 | ※4 116,516,561 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 185,037,427 | 229,628,449 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
