有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/10/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年9月30日) | 当期 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,003,221 | 4,800,305 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,833,639 | 9,743,638 | |||||||||
| 営業未収入金 | 238,068 | 253,117 | |||||||||
| 前払費用 | 149,376 | 36,795 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 563,310 | |||||||||
| その他 | 1,907 | 1,907 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,226,213 | 15,399,074 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 773,703 | 788,457 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △109,983 | △126,563 | |||||||||
| 建物(純額) | 663,720 | 661,894 | |||||||||
| 構築物 | 46,777 | 46,777 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,230 | △9,632 | |||||||||
| 構築物(純額) | 38,547 | 37,144 | |||||||||
| 土地 | 2,956,465 | 2,956,465 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 20,666 | - | |||||||||
| 信託建物 | 72,000,294 | 79,948,559 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,403,948 | △12,636,690 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 60,596,346 | ※1 67,311,868 | |||||||||
| 信託構築物 | 3,646,089 | 3,940,441 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △774,128 | △846,266 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 2,871,961 | ※1 3,094,175 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 339,316 | 367,914 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △70,931 | △81,196 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 268,384 | 286,718 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 191,805 | 200,960 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △99,843 | △114,079 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 91,961 | 86,881 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 181,272,334 | ※1 191,218,540 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 238,915 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 249,019,303 | 265,653,689 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 4,713,944 | 4,709,965 | |||||||||
| その他 | 4,558 | 4,106 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,718,502 | 4,714,071 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 62,927 | 62,927 | |||||||||
| 長期前払費用 | 900,180 | 861,843 | |||||||||
| 長期預け金 | 98,080 | 140,010 | |||||||||
| その他 | 590,363 | 633,129 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,661,551 | 1,707,910 | |||||||||
| 固定資産合計 | 255,399,357 | 272,075,670 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年9月30日) | 当期 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 50,674 | 45,943 | |||||||||
| 投資口交付費 | 23,027 | 48,587 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 73,702 | 94,530 | |||||||||
| 資産合計 | 276,699,273 | 287,569,276 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 823,979 | 916,863 | |||||||||
| 短期借入金 | 750,000 | 3,150,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,500,000 | 7,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 487,701 | 512,462 | |||||||||
| 未払費用 | 71,705 | 70,109 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,705 | 3,599 | |||||||||
| 未払消費税等 | 126,797 | 54,327 | |||||||||
| 前受金 | 1,450,130 | 1,531,599 | |||||||||
| 預り金 | 22,708 | 96,051 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,236,728 | 13,835,013 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 105,050,000 | 108,650,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 156,083 | 148,083 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,779,677 | ※1 12,315,282 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,999 | 25,156 | |||||||||
| その他 | 23,554 | 29,185 | |||||||||
| 固定負債合計 | 127,034,315 | 131,167,708 | |||||||||
| 負債合計 | 139,271,043 | 145,002,721 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 133,103,750 | 138,058,250 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △40,522 | ※3 △40,522 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △40,522 | △40,522 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 133,063,228 | 138,017,728 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,775,141 | 3,922,702 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,775,141 | 3,922,702 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 136,838,369 | 141,940,430 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 589,860 | 626,123 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 589,860 | 626,123 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 137,428,230 | ※4 142,566,554 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 276,699,273 | 287,569,276 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
