有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,125,619 | 9,152,961 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 12,924,521 | 12,874,534 | |||||||||
| 営業未収入金 | 166,961 | 192,124 | |||||||||
| 前払費用 | 32,902 | 163,279 | |||||||||
| 未収消費税等 | 863,462 | - | |||||||||
| その他 | 1,907 | 1,907 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,115,374 | 22,384,807 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 735,397 | 745,164 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,574 | △45,386 | |||||||||
| 建物(純額) | 705,823 | 699,778 | |||||||||
| 構築物 | 38,751 | 38,751 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,954 | △2,955 | |||||||||
| 構築物(純額) | 36,796 | 35,795 | |||||||||
| 土地 | 2,951,386 | 2,951,386 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 5,062 | - | |||||||||
| 信託建物 | 60,239,912 | 61,177,360 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,621,134 | △7,556,164 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 53,618,778 | ※1 53,621,196 | |||||||||
| 信託構築物 | 3,419,821 | 3,439,796 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △474,705 | △539,341 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 2,945,115 | ※1 2,900,455 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 220,898 | 262,338 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,592 | △46,502 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 181,305 | 215,835 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 147,539 | 150,938 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △40,505 | △52,512 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 107,034 | 98,425 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 163,155,870 | ※1 163,431,237 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 4,115 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 223,711,288 | 223,954,110 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 4,308,804 | 4,304,826 | |||||||||
| その他 | 9,937 | 9,507 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,318,742 | 4,314,334 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,236 | 60,236 | |||||||||
| 長期前払費用 | 830,025 | 743,581 | |||||||||
| 長期預け金 | 117,110 | 117,010 | |||||||||
| その他 | 8,339 | 2,258 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,025,711 | 933,086 | |||||||||
| 固定資産合計 | 229,055,742 | 229,201,531 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 36,615 | 38,532 | |||||||||
| 投資口交付費 | 38,633 | 30,906 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 75,248 | 69,438 | |||||||||
| 資産合計 | 249,246,364 | 251,655,777 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 692,883 | 983,154 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,450,000 | 2,750,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,200,000 | 20,400,000 | |||||||||
| 未払金 | 463,187 | 474,759 | |||||||||
| 未払費用 | 32,558 | 33,791 | |||||||||
| 未払法人税等 | 956 | 1,104 | |||||||||
| 未払消費税等 | 120,675 | 363,159 | |||||||||
| 前受金 | 1,266,351 | 1,275,682 | |||||||||
| 預り金 | 20,626 | 26,041 | |||||||||
| その他 | - | 291 | |||||||||
| 流動負債合計 | 19,247,239 | 26,307,983 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 87,250,000 | 81,650,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 148,083 | 148,083 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 10,878,319 | ※1 10,833,263 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,229 | 24,381 | |||||||||
| その他 | 247,638 | 383,202 | |||||||||
| 固定負債合計 | 105,548,270 | 101,038,930 | |||||||||
| 負債合計 | 124,795,509 | 127,346,914 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 121,183,494 | 121,183,494 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △305,743 | ※3 △236,788 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △305,743 | △236,788 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 120,877,750 | 120,946,706 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,784,993 | 3,716,853 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,784,993 | 3,716,853 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 124,662,744 | 124,663,559 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △211,889 | △354,696 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △211,889 | △354,696 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 124,450,854 | ※4 124,308,863 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 249,246,364 | 251,655,777 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
