有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,599,690 | 6,125,619 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 12,974,943 | 12,924,521 | |||||||||
| 営業未収入金 | 230,017 | 166,961 | |||||||||
| 前払費用 | 137,034 | 32,902 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 863,462 | |||||||||
| その他 | 25,002 | 1,907 | |||||||||
| 流動資産合計 | 31,966,688 | 20,115,374 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 692,529 | 735,397 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,554 | △29,574 | |||||||||
| 建物(純額) | 677,974 | 705,823 | |||||||||
| 構築物 | 37,947 | 38,751 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △969 | △1,954 | |||||||||
| 構築物(純額) | 36,978 | 36,796 | |||||||||
| 土地 | 2,115,355 | 2,951,386 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 5,062 | |||||||||
| 信託建物 | 53,995,091 | 60,239,912 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,698,859 | △6,621,134 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※1 48,296,231 | ※1 53,618,778 | |||||||||
| 信託構築物 | 3,055,215 | 3,419,821 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △410,820 | △474,705 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※1 2,644,394 | ※1 2,945,115 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 220,898 | 220,898 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,189 | △39,592 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 187,709 | 181,305 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 127,382 | 147,539 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,146 | △40,505 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 98,235 | 107,034 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 144,794,027 | ※1 163,155,870 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 4,115 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 198,850,906 | 223,711,288 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 4,312,783 | 4,308,804 | |||||||||
| その他 | 7,811 | 9,937 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,320,594 | 4,318,742 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,256 | 60,236 | |||||||||
| 長期前払費用 | 825,953 | 830,025 | |||||||||
| 長期預け金 | 157,110 | 117,110 | |||||||||
| その他 | 2,352 | 8,339 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,055,672 | 1,025,711 | |||||||||
| 固定資産合計 | 204,227,173 | 229,055,742 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 55 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 40,329 | 36,615 | |||||||||
| 投資口交付費 | 19,253 | 38,633 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 59,638 | 75,248 | |||||||||
| 資産合計 | 236,253,500 | 249,246,364 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 951,647 | 692,883 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,070,000 | 3,450,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,120,000 | 13,200,000 | |||||||||
| 未払金 | 541,163 | 463,187 | |||||||||
| 未払費用 | 24,019 | 32,558 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,108 | 956 | |||||||||
| 未払消費税等 | 556,438 | 120,675 | |||||||||
| 前受金 | 1,193,590 | 1,266,351 | |||||||||
| 預り金 | 71,404 | 20,626 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,529,373 | 19,247,239 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 85,910,000 | 87,250,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 128,623 | 148,083 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 9,958,139 | ※1 10,878,319 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,077 | 24,229 | |||||||||
| その他 | 316,840 | 247,638 | |||||||||
| 固定負債合計 | 103,337,680 | 105,548,270 | |||||||||
| 負債合計 | 119,867,054 | 124,795,509 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 113,399,022 | 121,183,494 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △181,865 | ※3 △305,743 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △181,865 | △305,743 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 113,217,156 | 120,877,750 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,455,496 | 3,784,993 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,455,496 | 3,784,993 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 116,672,653 | 124,662,744 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △286,206 | △211,889 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △286,206 | △211,889 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 116,386,446 | ※4 124,450,854 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 236,253,500 | 249,246,364 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
