訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年10月3日-平成27年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当期 (自 平成26年10月 3日 至 平成27年 9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,939,809 | |||||||||
| 減価償却費 | 561,321 | |||||||||
| 創立費償却 | 10,049 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 43,605 | |||||||||
| 受取利息 | △1,071 | |||||||||
| 支払利息 | 208,576 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △163,767 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,071,748 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,763 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 304,096 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 257,854 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 518,706 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 359,954 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △418,520 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △124,960 | |||||||||
| 創立費の支払額 | △50,551 | |||||||||
| 小計 | 1,356,591 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,071 | |||||||||
| 利息の支払額 | △205,164 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △217 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,280 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,745 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △93,814,364 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,809 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △176,383 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △5,320 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △393,751 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,116,415 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △3,917,992 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 287,569 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,993,382 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 10,222,500 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,222,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 36,350,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 57,651,888 | |||||||||
| その他 | △10,783 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,991,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,150,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,150,002 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
