有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年 4月 1日 至 2017年 9月30日) | 当期 (自 2017年10月 1日 至 2018年 3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,108,205 | 3,179,655 | |||||||||
| 減価償却費 | 885,529 | 925,524 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,066 | 5,038 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 1,906 | 2,910 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 96,175 | 84,780 | |||||||||
| 受取利息 | △59 | △63 | |||||||||
| 支払利息 | 374,459 | 411,119 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △66,839 | 18,765 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △947,707 | 947,707 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △95,354 | 84,586 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 119,319 | △324 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,447 | 18,937 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △204,795 | 271,114 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 226,397 | 16,792 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 18,539 | △25,736 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △160,857 | 28,740 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △32,150 | - | |||||||||
| その他 | △7,011 | 14,532 | |||||||||
| 小計 | 3,380,270 | 5,984,080 | |||||||||
| 利息の受取額 | 59 | 63 | |||||||||
| 利息の支払額 | △370,062 | △410,726 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,253 | △2,910 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,006,014 | 5,570,507 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △38,122,784 | △1,471,805 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,141 | - | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,812,078 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 104,744 | 966 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △24,220 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △603,958 | △299,385 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,141,079 | 154,494 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 215,676 | 215,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,102,682 | △1,400,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 16,270,000 | 6,150,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △15,070,000 | △5,900,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 19,000,000 | 4,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,850,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,977,457 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 19,027,111 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,552,953 | △3,103,480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,651,615 | △1,903,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,554,947 | 2,266,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,296,903 | 16,851,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,851,851 | ※1 19,118,825 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
