有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2019年10月 1日 至 2020年 3月31日 | 当期 自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,499,525 | 3,505,844 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,025,511 | 1,041,266 | |||||||||
| 創立費償却 | 55 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,714 | 4,340 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 26,980 | 7,726 | |||||||||
| 受取利息 | △57 | △55 | |||||||||
| 支払利息 | 473,230 | 472,156 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 63,055 | △25,162 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △863,462 | 863,462 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 104,132 | △130,377 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △101,513 | 104,472 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △56,055 | 10,077 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △435,763 | 242,484 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,761 | 9,330 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △50,778 | 5,414 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,072 | 86,443 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 40,000 | 100 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 497,568 | 1,390,848 | |||||||||
| その他 | △65 | △3,503 | |||||||||
| 小計 | 4,294,767 | 7,584,869 | |||||||||
| 利息の受取額 | 57 | 55 | |||||||||
| 利息の支払額 | △464,671 | △470,942 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,117 | △965 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,829,036 | 7,113,017 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △884,765 | △9,767 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,672,644 | △2,474,133 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,580 | △836 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 19,460 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △151,208 | △171,871 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,093,091 | 129,316 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 15,000 | 17,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,584,626 | △2,509,792 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,750,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,370,000 | △700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,540,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,120,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 993,742 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 7,738,113 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,292,016 | △3,502,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,246,096 | △1,608,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,509,493 | 2,994,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,319,634 | 18,810,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,810,140 | ※1 21,804,996 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
