有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/10/01-2023/03/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2022年 4月 1日 至 2022年 9月30日 | 当期 自 2022年10月 1日 至 2023年 3月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,778,636 | 3,926,003 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,245,780 | 1,352,642 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,826 | 4,731 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 15,402 | 14,322 | |||||||||
| 受取利息 | △63 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 499,221 | 511,777 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △63,712 | △15,048 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △563,310 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △124,628 | 112,580 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 31,418 | 74,870 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △114,574 | 24,929 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △169,696 | △72,470 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 36,915 | 81,469 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,999 | 73,343 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 97,970 | 38,337 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △2,400 | △41,930 | |||||||||
| その他 | △1,089 | △1,195 | |||||||||
| 小計 | 5,238,004 | 5,521,009 | |||||||||
| 利息の受取額 | 63 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △491,822 | △513,333 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,055 | △3,712 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,742,191 | 5,004,007 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,327 | △19,198 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,728,384 | △17,944,538 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △690 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △425,032 | - | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △2,691 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,000 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △177,584 | △93,736 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 370,751 | 621,341 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,974,268 | △17,421,822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,150,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △750,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 10,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,050,000 | △8,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,986,826 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 4,914,617 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,128,380 | △3,774,720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,141,554 | 6,139,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,373,632 | △6,277,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,047,993 | 20,674,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,674,361 | ※1 14,396,443 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
