有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日 | 当期 自 2019年10月 1日 至 2020年 3月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,288,995 | 3,499,525 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,020,517 | 1,025,511 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,066 | 55 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,714 | 3,714 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 19,253 | 26,980 | |||||||||
| 受取利息 | △58 | △57 | |||||||||
| 支払利息 | 468,993 | 473,230 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △16,802 | 63,055 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △863,462 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △105,726 | 104,132 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 9,399 | △101,513 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 85,880 | △56,055 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 373,363 | △435,763 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,037 | 72,761 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,587 | △50,778 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 65,552 | △4,072 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | - | 40,000 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 17,624,357 | 497,568 | |||||||||
| その他 | 5,485 | △65 | |||||||||
| 小計 | 22,875,441 | 4,294,767 | |||||||||
| 利息の受取額 | 58 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | △472,583 | △464,671 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,027 | △1,117 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,401,889 | 3,829,036 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,845,831 | △884,765 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,501,983 | △25,672,644 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,500 | △3,580 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 20 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 128,623 | 19,460 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,824,940 | △151,208 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 384,497 | 1,093,091 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 1,419,737 | 15,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,242,397 | △25,584,626 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,320,000 | 2,750,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,370,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,690,000 | 14,540,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,010,000 | △9,120,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 7,738,113 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,288,016 | △3,292,016 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,288,016 | 9,246,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,871,475 | △12,509,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,448,158 | 31,319,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,319,634 | ※1 18,810,140 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
