有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2021年10月 1日 至 2022年 3月31日 | 当期 自 2022年 4月 1日 至 2022年 9月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,131,614 | 3,778,636 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,190,803 | 1,245,780 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,847 | 4,826 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 15,402 | 15,402 | |||||||||
| 受取利息 | △65 | △63 | |||||||||
| 支払利息 | 499,270 | 499,221 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,044 | △63,712 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 343,985 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 129,026 | △124,628 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △43,882 | 31,418 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,915 | △114,574 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 242,818 | △169,696 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,102 | 36,915 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,492 | 3,999 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △127,883 | 97,970 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 6,399 | △2,400 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,812,059 | - | |||||||||
| その他 | 3,450 | △1,089 | |||||||||
| 小計 | 14,174,380 | 5,238,004 | |||||||||
| 利息の受取額 | 65 | 63 | |||||||||
| 利息の支払額 | △493,232 | △491,822 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,187 | △4,055 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,680,026 | 4,742,191 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,028 | △34,327 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,296,807 | △6,728,384 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △425,032 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,691 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 8,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △480,882 | △177,584 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 278,278 | 370,751 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,493,439 | △6,974,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 2,050,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,750,000 | △2,050,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,983,675 | 1,986,826 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,265,387 | △4,128,380 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,281,712 | △3,141,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,904,874 | △5,373,632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,143,118 | 26,047,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,047,993 | ※1 20,674,361 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
