有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 9月30日) | 当期 (自 平成28年10月 1日 至 平成29年 3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,519,684 | 2,556,848 | |||||||||
| 減価償却費 | 714,452 | 721,929 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,066 | 5,038 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | - | 1,404 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 76,922 | 76,922 | |||||||||
| 受取利息 | △51 | △52 | |||||||||
| 支払利息 | 306,343 | 313,709 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △14,367 | 23,405 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 32,815 | 477,707 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △78,961 | 71,692 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △25,321 | △2,220 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,393 | 11,825 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 245,842 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 111,123 | 18,941 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △13,799 | 1,571 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △68,932 | 3,889 | |||||||||
| その他 | △4,103 | △6,558 | |||||||||
| 小計 | 3,541,476 | 4,521,894 | |||||||||
| 利息の受取額 | 51 | 52 | |||||||||
| 利息の支払額 | △305,756 | △308,315 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △940 | △1,728 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,234,831 | 4,211,903 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,243 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △28,233,179 | △5,994,725 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △504 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △101,690 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 3,131 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,500 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △314,140 | △317,595 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,202,094 | 193,659 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 215,676 | 215,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,162,312 | △6,002,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,370,000 | 6,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △7,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,230,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,980,924 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 16,531,819 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,430,448 | △2,523,176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,901,371 | 2,857,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,973,891 | 1,067,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,255,410 | 13,229,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,229,301 | ※1 14,296,903 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
