有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自平成28年10月 1日 至平成29年 3月31日) | 当期 (自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,556,848 | 3,108,205 | |||||||||
| 減価償却費 | 721,929 | 885,529 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,038 | 5,066 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 1,404 | 1,906 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 76,922 | 96,175 | |||||||||
| 受取利息 | △52 | △59 | |||||||||
| 支払利息 | 313,709 | 374,459 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 23,405 | △66,839 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 477,707 | △947,707 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 71,692 | △95,354 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △2,220 | 119,319 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,825 | 59,447 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 245,842 | △204,795 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,941 | 226,397 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,571 | 18,539 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,889 | △160,857 | |||||||||
| 長期預け金の増減額(△は増加) | - | △32,150 | |||||||||
| その他 | △6,558 | △7,011 | |||||||||
| 小計 | 4,521,894 | 3,380,270 | |||||||||
| 利息の受取額 | 52 | 59 | |||||||||
| 利息の支払額 | △308,315 | △370,062 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,728 | △4,253 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,211,903 | 3,006,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,994,725 | △38,122,784 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △504 | △1,141 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △3,812,078 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,690 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,131 | 104,744 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △24,220 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △317,595 | △603,958 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 193,659 | 2,141,079 | |||||||||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 215,676 | 215,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,002,048 | △40,102,682 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 16,270,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,100,000 | △15,070,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 19,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,980,924 | 2,977,457 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 19,027,111 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,523,176 | △2,552,953 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,857,747 | 39,651,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,067,602 | 2,554,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,229,301 | 14,296,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,296,903 | ※1 16,851,851 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
